CBOE Volatility Index (VIX) schließt am 29. August 2026 unter 16,0 Punkten
Eingetreten
✦ KI-generierte Vorhersage
Veröffentlicht am 23. August 2026
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Vorhergesagt für 29. August 2026
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Basiert auf: Laufendes Ereignis
Eine offene Cassandra-Prognose erwartet den VIX am 27. August (Earnings-Relief-Rally nach NVIDIA/CrowdStrike/Salesforce) bereits unter 18,0 Punkten. Liefert Kevin Warsh beim Jackson-Hole-Schluss (28.–29. August) eine klare Zinspause-Botschaft ohne neue Zinserhöhungsrisiken, setzt sich der Volatilitätsdruck fort. Das Labor-Day-Vorlaufen (US-Feiertag 1. September) dünnt das Handelsvolumen aus und dämpft typischerweise die implizite Volatilität. Unter 16,0 entspricht einem 25-Jahres-Perzentil unterhalb des VIX-Langfristmedians (~17,5) – ein Niveau extremer Marktstille, das bei geopolitischen Überraschungen schnell verlassen werden kann.
Datenbasis dieser Vorhersage
- Offene Cassandra-Prognose: VIX unter 18,0 Punkte am 27. August 2026 (Earnings-Relief-Rally)
- Offene Cassandra-Prognose: Warsh Jackson-Hole-Rede — US-10Y-Treasury fällt am 28. August >5 Bp
- Newsquawk-Kalender: Jackson Hole Symposium 27.–29. August 2026 — Warsh Hauptrede 28. August
- CBOE VIX historisch: VIX <16 entspricht unterem Quartil der 1990–2026-Verteilung (Median ~17,5)
Hinweis: Dies ist eine KI-generierte statistische Prognose zu Unterhaltungs- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Auswertung: Eingetreten
[Vorzeitig entschieden] Der CBOE VIX schloss am 29. August 2026 bei 14,60 Punkten – klar unter der Marke von 16,0. Quelle: riotimesonline.com (Global Economy Briefing August 29, 2026)
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Der S&P 500 schloss am 9. September 2026 bei 7.636,36 Punkten. Ein Unterschreiten von 7.450 zum Monatsende würde einen Rückgang von 2,4 % bedeuten. Belastungsfaktoren: Fed-Zinserhöhung um 25 bp am 16. September (CentralBank.Watch: 59 % Wahrscheinlichkeit), August-PPI über Erwartungen (+5,4 % YoY), Iran-Golf-Risikoprämie. Stabilisierende Faktoren: Zinserhöhung weitgehend eingepreist (Polymarket: 93 % keine Zinssenkung 2026), Unternehmensgewinne Q2 solide, keine Rezessionssignale. Historisch verursacht ein einzelner 25-bp-September-Schritt selten einen Monatsrückgang über 2,5 %.
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Polymarket weist zum 10. September 2026 eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Anhebung um 25 Basispunkte aus. Der US-Core-CPI August 2026 (Veröffentlichung 11. September) wird vom Marktkonsens über 3,0 % YoY erwartet. Die EZB hob am 10. September 2026 ihren Einlagensatz um 25 bps auf 2,50 % an – ein inflationspolitisches Signal, das der Fed Rückendeckung gibt. Gegen eine Anhebung spricht eine leichte Verlangsamung der US-Industrieproduktion. Der CME FedWatch zeigt ebenfalls ~53 % Wahrscheinlichkeit für einen Hike.
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Der DAX schloss am 9. September 2026 bei 25.562 Punkten. Bis Monatsende sind +1,7 % erforderlich. Gegenwind: EZB-Zinsanhebung auf 2,50 % (10. September), FOMC-Hike-Wahrscheinlichkeit 53 % (16. September), anhaltend hohe Ölpreise (~101 USD/Barrel Brent) belasten energieintensive DAX-Schwergewichte. Rückenwind: Starkes SAP-Cloud-Wachstum erwartet, robuste US-Nachfrage, EUR/USD bei 1,1644 begünstigt Exporteure. Implizierte 30-Tage-Volatilität (VDAX): ~16 %, dies entspricht einer σ-Bandbreite von ca. ±5,5 % bis Monatsende – die 26.000-Marke liegt im zentralen Streubereich.